Σύνοψη
Το Fidelity Conservative Income Bond είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 304. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 33% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 304
- Μερισματική απόδοση
- 3,71%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- 0,0%
- 3 μήνες
- -0,1%
- Φέτος
- -0,3%
- 1 χρόνος
- -0,3%
- 3 χρόνια
- +0,2%
- 5 χρόνια
- 0,0%
- 10 χρόνια
- +0,1%
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 Fidelity Cash Central Fund 7,9%
- 2 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2026 4,7%
- 3 U.S. Treasury Bill 3.90% 1/7/27 4,0%
- 4 U.S. Treasury Bill 3.91% 12/31/26 3,9%
- 5 US Treasury Notes 3.625% 8/31/2027 3,7%
- 6 U.S. Treasury Bill 3.86% 12/17/26 3,1%
- 7 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2027 2,4%
- 8 US Treasury Notes 3.375% 12/31/2027 2,0%
- 9 U.S. Treasury Bill 3.97% 2/11/27 1,0%
- 10 Mizuho Securities U.S.A., Inc. 4.31%, dated 5/20/2026 due 11/20/2026 0,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 304. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 33% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 6,9%
- Ενέργεια 1,4%
- Λοιπά 65%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 98%
- Λοιπές χώρες 2,0%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (6,9%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (98%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- 0,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -0,9%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 0,5%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 0,9% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,71%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,03
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,37 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,71% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,03 στις 30 Σεπ 2026.