Σύνοψη
Το Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $39,8M
- Θέσεις
- 41
- Μερισματική απόδοση
- 1,97%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $39,8M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $256,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +8,8%
- 3 μήνες
- +8,5%
- Μέσο market cap
- $45,7B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,38%
- ROIC
- -
- ROE
- 22,6%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 40,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 29,3%
- Payout ratio
- 34,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Σταθμισμένος μέσος όρος των 28 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,3%
- 2 CMCME Group Inc. CME 5,2%
- 3 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 5,1%
- 4 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 5,1%
- 5 COCoinbase COIN 4,7%
- 6 NDNasdaq, Inc. NDAQ 4,7%
- 7 Experian PLC 4,6%
- 8 03Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0388.HK 4,3%
- 9 VRVerisk Analytics VRSK 4,2%
- 10 London Stock Exchange Group PLC 4,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 41. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 67%
- Γερμανία 5,1%
- Ιρλανδία 4,6%
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 4,3%
- Λοιπές χώρες 19%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 95%
- Mid cap 5,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (67%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (95%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -15%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,97%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,37
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,49 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,97% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,37 στις 21 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $256,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 3,4K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $256,9K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 25,1
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 8,8%
- Δίκαια αποτιμημένες 13%
- Υπερτιμημένες 78%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 25,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 78% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (28), που αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $24,2M | +4,8% | Διανέμει | 38% |
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $1,29B | +0,9% | Διανέμει | 37% |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $853,3M | -12% | Διανέμει | 24% |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $436,3M | +2,1% | Διανέμει | 20% |
BC BCFN Baron Financials ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,80% | $44,5M | - | Επανεπενδύει | 20% |