Σύνοψη
Το TrueShares Structured Outcome (February) ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η TrueShares. Θέσεις που περιέχει: 17. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,79%
- Υπό διαχείριση
- $32,2M
- Θέσεις
- 17
- Μερισματική απόδοση
- 2,95%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 7,1%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,79% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $32,2M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $108,7K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,6%
- 3 μήνες
- +2,3%
- Φέτος
- +8,4%
- 1 χρόνος
- +6,2%
- 3 χρόνια
- +37%
- 5 χρόνια
- +41%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 TREASURY BILL B 01/21/27 93%
- 2 SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex 4,1%
- 3 SPY 01/29/27 C719.00 Euro Cash Flex 1,4%
- 4 SPY 01/29/27 C717.00 Euro Cash Flex 1,2%
- 5 SPY 01/29/27 C728.00 Euro Cash Flex 0,6%
- 6 SPY 01/29/27 C756.01 Euro Cash Flex 0,2%
- 7 SPY 01/29/27 C741.00 Euro Cash Flex 0,1%
- 8 SPY 01/29/27 C772.01 Euro Cash Flex 0,1%
- 9 BROKER SWEEP 0,1%
- 10 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,09%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 17. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 38%
- Χρηματοοικονομικά 12%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 10,0%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,6%
- Υγεία 9,1%
- Λοιπά 22%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (38%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $79,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.720
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $79,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.720.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +7,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 10%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 7,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,95%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $1,20
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,20 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,95% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $1,20 στις 24 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $108,7K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,7K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $108,7K.