Σύνοψη
Το Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η FlexShares. Θέσεις που περιέχει: 233. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 16% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,16%
- Υπό διαχείριση
- $86,0M
- Θέσεις
- 233
- Μερισματική απόδοση
- 2,90%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,16% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 16% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 31% από το υψηλό της.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $86,0M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $123,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,0%
- 3 μήνες
- +2,2%
- Φέτος
- +8,4%
- 1 χρόνος
- +8,2%
- 3 χρόνια
- +53%
- 5 χρόνια
- +25%
- Μέσο market cap
- $166,3B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,83%
- ROIC
- 15,0%
- ROE
- 22,5%
- Μικτό περιθώριο
- 46,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 23,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 16,8%
- Payout ratio
- 35,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,91
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9%
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,8%
- 3 SHELL PLC 1,7%
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,5%
- 5 SISiemens SIE.DE 1,5%
- 6 SASAP SE SAP.DE 1,4%
- 7 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,4%
- 8 CASH 1,4%
- 9 68Advantest Corporation 6857.T 1,3%
- 10 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 233. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 16% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 27%
- Βιομηχανία 15%
- Τεχνολογία 12%
- Υγεία 9,5%
- Βασικά υλικά 7,1%
- Λοιπά 29%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 21%
- Ηνωμένο Βασίλειο 13%
- Καναδάς 11%
- Γερμανία 7,8%
- Λοιπές χώρες 47%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 17%
- Large cap 83%
- Mid cap 0,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 83% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (27%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (21%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (83%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $16,00
- Σε 20 χρόνια
- $797
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $16,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $797.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +4,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -31%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 4,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 31% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,90%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,26
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,86 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,90% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,26 στις 18 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $123,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 1,9K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $123,1K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,5
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 27%
- Δίκαια αποτιμημένες 17%
- Υπερτιμημένες 55%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 55% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $271,3M | +6,5% | Διανέμει | 48% |
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,20% | $11,8B | +7,8% | Διανέμει | 46% |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,27% | $11,3M | - | Διανέμει | 45% |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Γαλλία | 0,20% | $5,19M | +12% | Επανεπενδύει | 45% |
PA PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,12% | $322,7M | +5,4% | Διανέμει | 45% |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,15% | $6,77B | +17% | Επανεπενδύει | 45% |