Σύνοψη
Το First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η First Trust. Θέσεις που περιέχει: 164. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 12% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,80%
- Υπό διαχείριση
- $788,9M
- Θέσεις
- 164
- Μερισματική απόδοση
- 2,21%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 12% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,80% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 37% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,3%
- 3 μήνες
- +1,9%
- Φέτος
- +19%
- 1 χρόνος
- +23%
- 3 χρόνια
- +65%
- 5 χρόνια
- +22%
- 10 χρόνια
- +54%
- Μέσο market cap
- $24,8B
- P/E
- 5,7x
- Forward P/E
- 5,6x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 4,9x
- Dividend yield
- 2,63%
- ROIC
- 9,8%
- ROE
- 18,1%
- Μικτό περιθώριο
- 24,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 14,4%
- Payout ratio
- 14,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,81
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 51% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,4%
- 2 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 1,2%
- 3 TBBBB Foods TBBB 1,2%
- 4 PTPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP.BK 1,2%
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 1,2%
- 6 PGPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE.WA 1,2%
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 1,2%
- 8 COEmpresas Copec S.A. COPEC.SN 1,2%
- 9 26Wan Hai Lines Ltd. 2615.TW 1,2%
- 10 TMTata Motors Passenger Vehicles Limited TMPV.NS 1,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 164. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 12% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 29%
- Βιομηχανία 20%
- Ενέργεια 14%
- Βασικά υλικά 8,9%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 6,1%
- Λοιπά 22%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 31%
- Κίνα 15%
- Ινδία 9,7%
- Βραζιλία 9,5%
- Λοιπές χώρες 35%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 1,1%
- Large cap 52%
- Mid cap 45%
- Small cap 1,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (29%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (31%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (52%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $80,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.763
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $80,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.763.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +4,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -37%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 20%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 4,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 37% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,21%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,28
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,72 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,21% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,28 στις 24 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $3,26M
- Μερίδια την ημέρα
- 100K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $3,26M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 5,7
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 39%
- Δίκαια αποτιμημένες 7,9%
- Υπερτιμημένες 54%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 5,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 54% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 51% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UE UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,53% | $241,5M | +3,9% | Διανέμει | 30% |
FL FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,19% | $3,40B | +73% | Διανέμει | 20% |