Σύνοψη
Το Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Fidelity. Θέσεις που περιέχει: 187. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 35% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,38%
- Υπό διαχείριση
- $201,8M
- Θέσεις
- 187
- Μερισματική απόδοση
- 0,76%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,38% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Τεχνολογία).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -9,2%
- 3 μήνες
- -5,2%
- Φέτος
- +17%
- 1 χρόνος
- +19%
- Μέσο market cap
- $660,1B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,25%
- ROIC
- 18,2%
- ROE
- 31,7%
- Μικτό περιθώριο
- 50,5%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 37,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 11,6%
- Payout ratio
- 16,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,06
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,4%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1%
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,1%
- 6 CASH CF 1,7%
- 7 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,6%
- 8 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,4%
- 9 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 1,4%
- 10 NUNu NU 1,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 187. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 35% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Τεχνολογία 47%
- Χρηματοοικονομικά 16%
- Βιομηχανία 6,4%
- Ενέργεια 6,4%
- Υγεία 5,8%
- Λοιπά 18%
Ανά χώρα
- Ταϊβάν 32%
- Κίνα 21%
- Νότια Κορέα 17%
- Ινδία 8,1%
- Λοιπές χώρες 23%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 38%
- Large cap 55%
- Mid cap 7,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (47%). Μεγαλύτερη χώρα: Ταϊβάν (32%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $38,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.856
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $38,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.856.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +19%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -16%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 26%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 19%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 16% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,76%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,29
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,29 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,76% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,29 στις 18 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,65M
- Μερίδια την ημέρα
- 43K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,65M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,1
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 21%
- Δίκαια αποτιμημένες 10%
- Υπερτιμημένες 68%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 68% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Γερμανία | 0,40% | $335,2M | +24% | Επανεπενδύει | 47% |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,18% | $2,16B | +23% | Επανεπενδύει | 47% |
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $6,45B | +17% | Διανέμει | 47% |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Λουξεμβούργο | 0,15% | $11,9B | +21% | Διανέμει | 47% |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,18% | $14,4B | +23% | Επανεπενδύει | 47% |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,66% | $104,8M | +17% | Διανέμει | 47% |