Σύνοψη
Το First Eagle Small Cap Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η First Eagle. Θέσεις που περιέχει: 176. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,85%
- Υπό διαχείριση
- $4,97M
- Θέσεις
- 176
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,85% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $4,97M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $123,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,5%
- 3 μήνες
- -3,8%
- Μέσο market cap
- $3,33B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 0,97%
- ROIC
- 6,9%
- ROE
- 9,4%
- Μικτό περιθώριο
- 39,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 13,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 8,2%
- Payout ratio
- 17,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 JPMORGAN US GOVT MM 2,2%
- 2 LPDorian LPG LPG 1,1%
- 3 PNThe Pennant Group, Inc. PNTG 1,1%
- 4 RERemitly Global, Inc. RELY 1,0%
- 5 ABAmeris Bancorp ABCB 1,0%
- 6 HNHinge Health, Inc. HNGE 1,0%
- 7 KWQuaker Chemical Corporation KWR 1,0%
- 8 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 1,0%
- 9 ONOld National Bancorp ONB 1,0%
- 10 MTThe Manitowoc Company, Inc. MTW 1,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 176. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 11% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 92%
- Βερμούδες 1,4%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,9%
- Μονακό 0,7%
- Λοιπές χώρες 4,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 1,0%
- Mid cap 62%
- Small cap 36%
- Micro cap 0,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (92%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (62%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $85,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.981
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $85,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.981.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -9,8%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $123,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 5,4K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $123,3K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,6
- Μέσο Bulios Score
- 57 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 28%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,8%
- Υπερτιμημένες 66%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 66% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.