Σύνοψη
Το Fidelity Limited Term Government Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 224. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 67% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 224
- Μερισματική απόδοση
- 3,06%
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 67% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,9%
- 3 μήνες
- -0,4%
- Φέτος
- -1,9%
- 1 χρόνος
- -1,9%
- 3 χρόνια
- +2,8%
- 5 χρόνια
- -5,2%
- 10 χρόνια
- -4,6%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 US Treasury Notes 3.5% 2/15/2029 17%
- 2 US Treasury Notes 3.5% 3/15/2029 13%
- 3 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2029 7,2%
- 4 US Treasury Notes 4.875% 10/31/2028 7,1%
- 5 US Treasury Notes 4.125% 8/31/2028 7,1%
- 6 US Treasury Notes 4.375% 9/15/2029 3,8%
- 7 US Treasury Notes 4.25% 6/30/2029 3,6%
- 8 US Treasury Notes 3.875% 5/15/2029 3,4%
- 9 Centrally Cleared Swap receives 4.25% fixed, pays 0% floating with LCH 12/2036 2,5%
- 10 US Treasury Notes 4.125% 7/15/2029 2,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 224. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 67% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -0,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -10%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 2,0%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 10% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,06%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,03
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,29 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,06% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,03 στις 30 Σεπ 2026.