Σύνοψη
Το Fidelity Growth & Income Portfolio είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 177. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 177
- Μερισματική απόδοση
- 9,59%
- Σε λειτουργία από
- 1985
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,5%.
- Λειτουργεί από το 1985.
Τι να προσέξετε
- Το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,4%
- 3 μήνες
- -8,4%
- Φέτος
- +1,4%
- 1 χρόνος
- +2,1%
- 3 χρόνια
- +41%
- 5 χρόνια
- +33%
- 10 χρόνια
- +126%
- Μέσο market cap
- $1,52T
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,32%
- ROIC
- 22,0%
- ROE
- 52,0%
- Μικτό περιθώριο
- 51,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 29,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 27,2%
- Payout ratio
- 27,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,86
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 MSMicrosoft MSFT 6,9%
- 2 NVNvidia NVDA 5,9%
- 3 AAApple AAPL 4,5%
- 4 WFWells Fargo WFC 4,4%
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,8%
- 6 GEGeneral Electric Company GE 3,3%
- 7 BABank of America BAC 2,6%
- 8 GEGE Vernova GEV 2,6%
- 9 BABoeing BA 2,4%
- 10 MEMeta META 2,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 177. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 39% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Βιομηχανία 17%
- Ενέργεια 6,9%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 6,8%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 1,6%
- Ακίνητα 0,9%
- Λοιπά 65%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 87%
- Ηνωμένο Βασίλειο 5,4%
- Καναδάς 1,7%
- Βέλγιο 1,2%
- Λοιπές χώρες 4,2%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 62%
- Large cap 35%
- Mid cap 3,0%
- Small cap 0,08%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (17%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (87%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (62%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +8,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -21%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 21% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 9,59%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,29
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $6,72 ανά μερίδιο, δηλαδή το 9,59% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,29 στις 2 Οκτ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 21,0
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 6,1%
- Δίκαια αποτιμημένες 14%
- Υπερτιμημένες 79%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 21,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 79% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $1,20B | +9,2% | Διανέμει | 60% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $2,21B | +9,5% | Διανέμει | 45% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $11,0B | +10% | Διανέμει | 44% |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $35,6M | +10,0% | Διανέμει | 44% |
XC XCHG Ab US Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $717,9M | - | Διανέμει | 44% |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,20% | $363,1M | -12% | Διανέμει | 44% |