Σύνοψη
Το Fidelity Health Savings Fund Class K είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 5.534. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 5.534
- Μερισματική απόδοση
- 3,53%
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,7%
- 3 μήνες
- -3,8%
- Φέτος
- +2,2%
- 1 χρόνος
- +2,3%
- 3 χρόνια
- +23%
- 5 χρόνια
- -1,5%
- Μέσο market cap
- $1,79T
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 28,0%
- ROE
- 51,8%
- Μικτό περιθώριο
- 56,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 37,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 33,9%
- Payout ratio
- 14,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,72
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 13% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 FBFidelity International Bond Index Fund FBIIX 15%
- 2 FSFidelity Short Term Bond Fund FSHBX 9,9%
- 3 Fidelity Cash Central Fund 8,3%
- 4 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 5,6%
- 5 FIFidelity Inflation-Protected Bond Index Fund FIPDX 3,5%
- 6 NVNvidia NVDA 1,2%
- 7 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,2%
- 8 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 1,1%
- 9 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,0%
- 10 AAApple AAPL 1,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 5.534. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 11%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 6,4%
- Ενέργεια 3,6%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 2,0%
- Ακίνητα 1,1%
- Λοιπά 76%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 68%
- Ιαπωνία 4,5%
- Γαλλία 3,5%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,1%
- Λοιπές χώρες 21%
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (11%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (68%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -0,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -22%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 6,8%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 0,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 22% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,53%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 11
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,40 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,53% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 2 Οκτ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,3
- Μέσο Bulios Score
- 76 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 12%
- Δίκαια αποτιμημένες 3,2%
- Υπερτιμημένες 85%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 85% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 13% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Ιρλανδία | 0,17% | $18,3B | +12% | Επανεπενδύει | 23% |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Ιρλανδία | 0,12% | $20,1B | +17% | Επανεπενδύει | 23% |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,15% | $5,23B | +17% | Επανεπενδύει | 23% |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,15% | $5,22B | +15% | Επανεπενδύει | 23% |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,15% | $5,22B | +16% | Διανέμει | 23% |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,14% | $89,4B | +17% | Επανεπενδύει | 23% |
