Σύνοψη
Το Select Financials Portfolio είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 63. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 63
- Μερισματική απόδοση
- 6,52%
- Σε λειτουργία από
- 1981
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,4%.
- Λειτουργεί από το 1981.
Τι να προσέξετε
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 33% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +6,1%
- 3 μήνες
- -1,8%
- Φέτος
- +8,6%
- 1 χρόνος
- +10%
- 3 χρόνια
- +65%
- 5 χρόνια
- +24%
- 10 χρόνια
- +104%
- Μέσο market cap
- $143,2B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,95%
- ROIC
- -
- ROE
- 36,3%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 25,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 19,6%
- Payout ratio
- 26,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,94
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 MAMastercard MA 8,1%
- 2 BABank of America BAC 8,0%
- 3 WFWells Fargo WFC 7,2%
- 4 SCCharles Schwab SCHW 4,4%
- 5 RGReinsurance Group of America RGA 4,4%
- 6 CCitigroup C 3,9%
- 7 STState Street Corporation STT 3,6%
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,4%
- 9 Chubb Ltd 2,3%
- 10 COCapital One Financial Corporation COF 2,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 63. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του.
Σύνθεση στις 24 Σεπ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 99%
- Τεχνολογία 1,3%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 94%
- Ελβετία 2,3%
- Βερμούδες 1,6%
- Πουέρτο Ρίκο 0,8%
- Λοιπές χώρες 1,8%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 31%
- Large cap 47%
- Mid cap 20%
- Small cap 1,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (99%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (94%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (47%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +7,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -33%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 7,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 33% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 6,52%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,23
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,10 ανά μερίδιο, δηλαδή το 6,52% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,23 στις 10 Απρ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,8
- Μέσο Bulios Score
- 71 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 46%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,5%
- Υπερτιμημένες 45%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 46% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $2,24B | +12% | Διανέμει | 35% |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $4,98B | +18% | Διανέμει | 35% |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Ιρλανδία | 0,12% | $820,4M | +14% | Διανέμει | 34% |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Ιρλανδία | 0,15% | $878,6M | +16% | Επανεπενδύει | 33% |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $2,24B | +12% | Διανέμει | 32% |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $52,7B | +13% | Διανέμει | 32% |