Σύνοψη
Το Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Fidelity. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 62. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 31% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 62
- Μερισματική απόδοση
- 5,52%
- Σε λειτουργία από
- 2017
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 40% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,8%
- 3 μήνες
- -3,8%
- Φέτος
- +0,6%
- 1 χρόνος
- -4,1%
- 3 χρόνια
- +42%
- 5 χρόνια
- +11%
- Μέσο market cap
- $388,0B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,16%
- ROIC
- 20,5%
- ROE
- 42,6%
- Μικτό περιθώριο
- 49,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 35,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 29,9%
- Payout ratio
- 21,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,92
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,0%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,4%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,8%
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,4%
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,1%
- 6 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1%
- 7 Rolls-Royce Holdings PLC 2,1%
- 8 CLCelestica Inc. CLS.TO 2,0%
- 9 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 1,9%
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 62. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 31% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 33%
- Χρηματοοικονομικά 27%
- Βιομηχανία 20%
- Βασικά υλικά 7,6%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 5,3%
- Λοιπά 6,4%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 13%
- Ηνωμένες Πολιτείες 11%
- Ηνωμένο Βασίλειο 7,4%
- Ισραήλ 7,3%
- Λοιπές χώρες 61%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 30%
- Large cap 66%
- Mid cap 3,6%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (33%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (13%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (66%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +2,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -40%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 23%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 2,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 40% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 5,52%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $2,00
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,00 ανά μερίδιο, δηλαδή το 5,52% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $2,00 στις 12 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,3
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 19%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,9%
- Υπερτιμημένες 78%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 78% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 88% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $19,0M | +4,0% | Διανέμει | 41% |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $54,2M | +8,7% | Διανέμει | 38% |
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,54% | $132,5M | -2,3% | - | 28% |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $182,3M | +24% | Διανέμει | 27% |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $32,6M | - | Διανέμει | 24% |
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,04% | $82,1M | +22% | Διανέμει | 24% |