Σύνοψη
Το The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Total International Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Frontier Asset. Θέσεις που περιέχει: 9. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,87%
- Υπό διαχείριση
- $79,1M
- Θέσεις
- 9
- Μερισματική απόδοση
- 0,18%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,87% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $79,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $162,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,5%
- 3 μήνες
- +0,5%
- Φέτος
- +13%
- 1 χρόνος
- +15%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 AVAvantis Emerging Markets Equity ETF AVEM 21%
- 2 IQiShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT 16%
- 3 INiShares International Equity Factor ETF INTF 15%
- 4 EMiShares Emerging Markets Equity Factor ETF EMGF 10%
- 5 VIVanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI 10%
- 6 FEFirst Eagle Overseas Equity ETF FEOE 10%
- 7 FYCambria Foreign Shareholder Yield ETF FYLD 9,3%
- 8 LVFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF LVHI 7,3%
- 9 Cash 0,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 9. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 23%
- Τεχνολογία 20%
- Βιομηχανία 13%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 7,6%
- Ενέργεια 7,5%
- Λοιπά 29%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
- Λοιπές χώρες 0,3%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (23%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $87,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.067
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $87,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.067.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +15%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -14%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 15%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 14% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,18%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,06
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,06 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,18% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,06 στις 29 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $162,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 4,6K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $162,3K.