Μετοχή Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής FISVX

FISVX

Fidelity Small Cap Value Index Fund FISVX · NASDAQ

$30.65 +1.16% (+$0.35)

Σύνοψη

Το Fidelity Small Cap Value Index Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 1.396. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 5,5% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Θέσεις: 1.396
Μερισματική απόδοση: 1,03%

Τι μετρά υπέρ του

Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 5,5% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τι να προσέξετε

Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 34% από το υψηλό της.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.

1 μήνας: -0,1%
3 μήνες: -12%
Φέτος: +8,5%
1 χρόνος: +7,9%
3 χρόνια: +54%
5 χρόνια: +16%

Μέσο market cap: $6,60B
P/E: 15,1x
Forward P/E: 11,9x
P/S: 1,7x
P/B: 1,5x
P/FCF: 10,0x
EV/EBITDA: 9,7x
Dividend yield: 2,12%
ROIC: 3,7%
ROE: 5,8%
Μικτό περιθώριο: 45,1%
Λειτουργικό περιθώριο: 139,9%
Καθαρό περιθώριο: 117,4%
Payout ratio: 32,0%
Καθαρό χρέος/EBITDA: 3,6x
Beta: 1,04

Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.

Τι περιέχει;

Ευρεία διασπορά

1
UM
UMB Financial Corporation UMBF 0,6%
2
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,6%
3
CT
CareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6%
4
CY
Cytokinetics CYTK 0,6%
5
ON
Old National Bancorp ONB 0,5%
6
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,5%
7
TR
Terreno Realty Corporation TRNO 0,5%
8
SM
SM Energy Company SM 0,5%
9
MA
The Macerich Company MAC 0,5%
10
JB
JBT Marel Corporation JBTM 0,5%

Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.396. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 5,5% του.

Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.

Πού κατανέμεται;

Ανά μέγεθος εταιρείας

Large cap 0,7%
Mid cap 68%
Small cap 31%
Micro cap 1,0%

Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (68%).

Πόσο μου κοστίζει;

Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πώς τα έχει πάει;

Ανεβαίνει αργά

+17%

-17%

+12%

+6,3%

+10%

20212022202320242025

Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια: +3,1%
Μεγαλύτερη πτώση: -34%
Ετήσια μεταβλητότητα: 18%

Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 3,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 34% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.

Πληρώνει μερίσματα;

Ναι, πληρώνει

0,41

0,42

0,00

0,27

0,30

20212022202320242025

Απόδοση: 1,03%
Πληρωμές τον χρόνο: 1
Τελευταία πληρωμή: $0,32

Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,32 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,03% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,32 στις 19 Δεκ 2025.

Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;

Συνηθισμένη αποτίμηση

P/E των εταιρειών που περιέχει: 15,1
Μέσο Bulios Score: 59 στα 100

Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price

Υποτιμημένες 47%
Δίκαια αποτιμημένες 7,0%
Υπερτιμημένες 46%

Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 15,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 47% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.

Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.

Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;

Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.

Αμοιβαίο κεφάλαιο	Έδρα		Μέγεθος	Μεταβολή 1 έτους	Μερίσματα
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,06%	$1,40B	+17%	Διανέμει	87%
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,24%	$13,9B	+17%	Διανέμει	85%
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,32%	$117,4M	-	-	49%
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Ιρλανδία	0,30%	$205,9M	+18%	Επανεπενδύει	47%
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Ιρλανδία	0,25%	$313,2M	+16%	Επανεπενδύει	47%
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,39%	$25,7M	-11%	Διανέμει	46%

Τι μετρά υπέρ του

Τι να προσέξετε

Τιμή

Απόδοση

Ανά μέγεθος εταιρείας

Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price