Σύνοψη
Το First Trust Latin America AlphaDEX Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η First Trust. Θέσεις που περιέχει: 55. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 34% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,80%
- Υπό διαχείριση
- $48,4M
- Θέσεις
- 55
- Μερισματική απόδοση
- 3,40%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,80% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $48,4M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $324,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +8,7%
- 3 μήνες
- +9,1%
- Φέτος
- +23%
- 1 χρόνος
- +32%
- 3 χρόνια
- +60%
- 5 χρόνια
- +62%
- 10 χρόνια
- +40%
- Μέσο market cap
- $23,2B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,59%
- ROIC
- -12,1%
- ROE
- 16,6%
- Μικτό περιθώριο
- 34,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 23,4%
- Payout ratio
- 15,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,97
Σταθμισμένος μέσος όρος των 47 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,8%
- 2 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,7%
- 3 TBBBB Foods TBBB 3,3%
- 4 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 3,3%
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 3,3%
- 6 GGGerdau S.A. GGBR4.SA 3,3%
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 3,3%
- 8 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 3,3%
- 9 TITIM S.A. TIMS3.SA 3,2%
- 10 VBVibra Energia S.A. VBBR3.SA 3,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 55. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 34% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 25%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 17%
- Βιομηχανία 12%
- Βασικά υλικά 11%
- Ενέργεια 11%
- Λοιπά 24%
Ανά χώρα
- Βραζιλία 56%
- Μεξικό 24%
- Χιλή 8,0%
- Νήσοι Κέιμαν 2,5%
- Λοιπές χώρες 8,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 55%
- Mid cap 41%
- Small cap 3,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (25%). Μεγαλύτερη χώρα: Βραζιλία (56%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $80,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.763
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $80,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.763.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +3,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 23%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 3,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 30% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,40%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,95 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,40% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 24 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $324,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 12K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $324,4K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 5,9
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 44%
- Δίκαια αποτιμημένες 14%
- Υπερτιμημένες 42%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 5,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 44% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (47), που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,20% | $1,51B | +36% | Διανέμει | 38% |
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,19% | $48,0M | +32% | Διανέμει | 38% |
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,59% | $8,39B | +40% | Διανέμει | 37% |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Ιρλανδία | 0,74% | $581,7M | +43% | Διανέμει | 35% |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Ιρλανδία | 0,74% | $579,9M | +43% | Διανέμει | 35% |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Γερμανία | 0,27% | $3,67B | +45% | Επανεπενδύει | 35% |