Σύνοψη
Το iShares Floating Rate Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 560. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 8,3% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,15%
- Υπό διαχείριση
- $11,5B
- Θέσεις
- 560
- Μερισματική απόδοση
- 4,27%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,15% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 8,3% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $11,5B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $108,1M.
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- 0,0%
- 3 μήνες
- 0,0%
- Φέτος
- +0,3%
- 1 χρόνος
- -0,1%
- 3 χρόνια
- +0,4%
- 5 χρόνια
- +0,4%
- 10 χρόνια
- +0,6%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.14% 02/20/2028 1,1%
- 2 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.23% 08/19/2027 1,0%
- 3 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.12% 02/16/2029 1,0%
- 4 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.15% 07/22/2030 0,9%
- 5 INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.14% 08/28/2028 0,8%
- 6 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.04% 11/22/2028 0,7%
- 7 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.26% 01/12/2027 0,7%
- 8 KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.29% 04/09/2029 0,7%
- 9 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.06% 01/24/2029 0,7%
- 10 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.23% 10/04/2027 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 560. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 8,3% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,0%
- Υγεία 2,8%
- Ενέργεια 0,7%
- Λοιπά 87%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 54%
- Ηνωμένο Βασίλειο 8,6%
- Αυστραλία 6,9%
- Καναδάς 6,0%
- Λοιπές χώρες 24%
Μεγαλύτερος τομέας: Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά (9,0%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (54%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $15,00
- Σε 20 χρόνια
- $748
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $15,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $748.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +0,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,6%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,4%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 2,6% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,27%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 11
- Τελευταία πληρωμή
- $0,18
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,18 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,27% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,18 στις 1 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $108,1M
- Μερίδια την ημέρα
- 2,1M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $108,1M.