Μετοχή Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής FNSTX

FNSTX

Fidelity Infrastructure Fund FNSTX NASDAQ · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες

$17.45 +0.00% +$0.00

Σύνοψη

Το Fidelity Infrastructure Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 49. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Θέσεις: 49
Μερισματική απόδοση: 3,79%

Τι μετρά υπέρ του

Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,6%.

Τι να προσέξετε

Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.

1 μήνας: +3,4%
3 μήνες: -1,9%
Φέτος: +4,3%
1 χρόνος: +0,7%
3 χρόνια: +55%
5 χρόνια: +37%

Μέσο market cap: $404,3B
P/E: 23,5x
Forward P/E: 22,6x
P/S: 3,7x
P/B: 3,5x
P/FCF: 27,8x
EV/EBITDA: 14,8x
Dividend yield: 1,68%
ROIC: 10,7%
ROE: 25,4%
Μικτό περιθώριο: 45,1%
Λειτουργικό περιθώριο: 27,5%
Καθαρό περιθώριο: 20,8%
Payout ratio: 39,6%
Καθαρό χρέος/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,77

Σταθμισμένος μέσος όρος των 44 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.

Τι περιέχει;

Μέτρια συγκέντρωση

1
IB
Iberdrola IBE.MC 6,5%
2
TS
TSMC TSM 5,4%
3
RS
Republic Services RSG 5,1%
4
NE
NextEra Energy NEE 5,1%
5
AW
American Water Works AWK 4,9%
6
NV
Nvidia NVDA 4,5%
7
WC
Waste Connections, Inc. WCN.TO 4,3%
8
WE
Welltower WELL 4,1%
9
CE
Constellation Energy CEG 4,1%
10
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 4,0%

Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 49. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του.

Σύνθεση στις 14 Νοε 2026.

Πού κατανέμεται;

Ανά μέγεθος εταιρείας

Mega cap 14%
Large cap 83%
Mid cap 2,5%

Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (83%).

Πόσο μου κοστίζει;

Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πώς τα έχει πάει;

Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα

+6,9%

-8,8%

+6,4%

+13%

+22%

20212022202320242025

Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια: +6,6%
Μεγαλύτερη πτώση: -22%
Ετήσια μεταβλητότητα: 17%

Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 22% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.

Πληρώνει μερίσματα;

Ναι, πληρώνει

0,08

0,16

0,23

0,22

0,70

20212022202320242025

Απόδοση: 3,79%
Πληρωμές τον χρόνο: 4
Τελευταία πληρωμή: $0,04

Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,66 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,79% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,04 στις 2 Οκτ 2026.

Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;

Συνηθισμένη αποτίμηση

P/E των εταιρειών που περιέχει: 23,5
Μέσο Bulios Score: 65 στα 100

Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price

Υποτιμημένες 16%
Δίκαια αποτιμημένες 25%
Υπερτιμημένες 58%

Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 23,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 58% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.

Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (44), που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.

Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;

Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.

Αμοιβαίο κεφάλαιο	Έδρα		Μέγεθος	Μεταβολή 1 έτους	Μερίσματα
JX JXI iShares Global Utilities ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,37%	$355,2M	+4,7%	Διανέμει	44%
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD	Ιρλανδία	0,30%	$84,5M	+7,0%	Επανεπενδύει	44%
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	Ιρλανδία	0,25%	$738,3M	+12%	Επανεπενδύει	44%
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	Ιρλανδία	0,25%	$736,5M	+12%	Επανεπενδύει	44%
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,37%	$1,38B	+0,9%	Διανέμει	41%
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,10%	$240,9K	-	Διανέμει	36%

Τι μετρά υπέρ του

Τι να προσέξετε

Τιμή

Απόδοση

Ανά μέγεθος εταιρείας

Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price