Σύνοψη
Το Investment Managers Series Trust III - FPA Global Allocation ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η FPA. Θέσεις που περιέχει: 6. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,33%
- Υπό διαχείριση
- $27,9M
- Θέσεις
- 6
- Μερισματική απόδοση
- 0,51%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 1,33% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $27,9M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $492,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,5%
- 3 μήνες
- +1,4%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 FPFPA Global Equity ETF FPAG 63%
- 2 FPFPA SHORT DURATION GOVT ETF FPAS 33%
- 3 HYiShares BB Rated Corporate Bond ETF HYBB 1,6%
- 4 VTVanguard Total Inflation-Protected Securities ETF VTP 1,5%
- 5 CASHUSD 0,6%
- 6 NET OTHER ASSETS 0,05%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 6. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 100% του.
Σύνθεση στις 19 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Υγεία 17%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 14%
- Βασικά υλικά 14%
- Τεχνολογία 13%
- Βιομηχανία 12%
- Λοιπά 30%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Λοιπές χώρες 0,5%
Μεγαλύτερος τομέας: Υγεία (17%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $133
- Σε 20 χρόνια
- $5.971
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $133 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $5.971.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -4,9%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,51%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,13
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,13 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,51% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,13 στις 25 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $492,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 20K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $492,9K.