Σύνοψη
Το Fidelity International Small Cap Opportunities Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 172. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 172
- Μερισματική απόδοση
- 11,72%
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 23% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 46% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,5%
- 3 μήνες
- -2,2%
- Φέτος
- +2,5%
- 1 χρόνος
- -7,4%
- 3 χρόνια
- +33%
- 5 χρόνια
- -22%
- 10 χρόνια
- +47%
- Μέσο market cap
- $5,24B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,38%
- ROIC
- 10,0%
- ROE
- 14,6%
- Μικτό περιθώριο
- 37,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -38,5%
- Καθαρό περιθώριο
- -41,8%
- Payout ratio
- 45,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,99
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 53% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 Oxford Instruments PLC 2,9%
- 2 AAAalberts N.V. AALB.AS 2,8%
- 3 68Azbil Corporation 6845.T 2,7%
- 4 Hill & Smith PLC 2,5%
- 5 Fidelity Cash Central Fund 2,4%
- 6 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 2,2%
- 7 SCiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 2,1%
- 8 AGAUTO1 AG1.DE 1,9%
- 9 IPInterpump Group S.p.A. IP.MI 1,7%
- 10 65Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 6544.T 1,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 172. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 23% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 7,5%
- Mid cap 55%
- Small cap 34%
- Micro cap 3,0%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +3,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -46%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 3,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 46% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 11,72%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $2,63
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,63 ανά μερίδιο, δηλαδή το 11,72% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $2,63 στις 12 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,1
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 34%
- Δίκαια αποτιμημένες 15%
- Υπερτιμημένες 51%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 51% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 53% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.