Σύνοψη
Το FIS Faith Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Faith Investor Services. Θέσεις που περιέχει: 22. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 69% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,65%
- Υπό διαχείριση
- $13,7M
- Θέσεις
- 22
- Μερισματική απόδοση
- 1,57%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 69% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,65% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $13,7M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $154,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,7%
- 3 μήνες
- -1,9%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 United States Treasury Note/Bond 5.125% 08/15/2056 20%
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 16%
- 3 Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 4,6%
- 4 Apple Inc 4.75% 05/12/2035 4,5%
- 5 Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 4,4%
- 6 Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 4,4%
- 7 Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 4,0%
- 8 Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 4,0%
- 9 Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 3,9%
- 10 Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 3,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 22. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 69% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $65,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.099
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $65,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.099.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -5,2%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,57%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,15
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,39 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,57% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,15 στις 30 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $154,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 6,3K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $154,8K.