Σύνοψη
Το First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η First Trust. Θέσεις που περιέχει: 263. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,70%
- Υπό διαχείριση
- $171,1M
- Θέσεις
- 263
- Μερισματική απόδοση
- 1,90%
- Σε λειτουργία από
- 2011
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 7,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,5%.
- Λειτουργεί από το 2011.
Τι να προσέξετε
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,70% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,9%
- 3 μήνες
- -4,5%
- Φέτος
- +21%
- 1 χρόνος
- +26%
- 3 χρόνια
- +51%
- 5 χρόνια
- +32%
- 10 χρόνια
- +126%
- Μέσο market cap
- $2,50B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 5,3x
- Dividend yield
- 8,33%
- ROIC
- 8,7%
- ROE
- 15,8%
- Μικτό περιθώριο
- 36,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 18,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 22,3%
- Payout ratio
- 64,8%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 32% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 DXDXC Technology Company DXC 0,8%
- 2 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,8%
- 3 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7%
- 4 KSKohl's Corporation KSS 0,7%
- 5 MMMaximus, Inc. MMS 0,7%
- 6 CRComstock Resources, Inc. CRK 0,7%
- 7 GPGulfport Energy Corporation GPOR 0,7%
- 8 MAMattel MAT 0,7%
- 9 NMNMI Holdings, Inc. NMIH 0,7%
- 10 HGHamilton Insurance Group, Ltd. HG 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 263. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,2% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 22%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 21%
- Βιομηχανία 11%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 8,9%
- Ενέργεια 8,2%
- Λοιπά 29%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 95%
- Βερμούδες 3,2%
- Πουέρτο Ρίκο 0,9%
- Ιρλανδία 0,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mid cap 60%
- Small cap 40%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (22%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (95%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (60%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $70,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.322
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $70,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.322.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +8,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 16%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 30% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,90%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,47
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,29 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,90% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,47 στις 24 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,04M
- Μερίδια την ημέρα
- 15K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,04M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 7,8
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 48%
- Δίκαια αποτιμημένες 10%
- Υπερτιμημένες 41%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 7,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 48% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 32% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $1,33B | +24% | Διανέμει | 58% |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $2,39B | +29% | Διανέμει | 33% |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $4,71B | +17% | Διανέμει | 29% |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $7,49B | +18% | Διανέμει | 29% |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,10% | $1,80B | +18% | Διανέμει | 29% |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,34% | $40,4M | +23% | Διανέμει | 28% |