Μετοχή Resideo Technologies, Inc. (REZI) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής REZI

Feed

REZI

Resideo Technologies, Inc. REZI NYSE · Βιομηχανία · Ηνωμένες Πολιτείες

$21.43 -6.81% -$1.57

Σύνοψη

54 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 92Ανάπτυξη 47Κερδοφορία 35Ποιότητα 66Χρέος 39Σταθερότητα 38

Τι μιλά υπέρ

Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών 7 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.

Τι να προσέξετε

Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
Για κάθε 100 USD ιδίων κεφαλαίων έχει 219 USD χρέους.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον ακριβή

Bulios Fair Price

Υπερτιμημένο Σημερινή τιμή $21,43

Με βάση τις παραδοχές μας, η επιχείρηση αξίζει λιγότερο από όσο κοστίζουν σήμερα οι μετοχές της.

P/E σήμερα 11,1 5,4% χαμηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 11,7

P/E σήμερα 11,1

Διάμεσος του κλάδου Industrial - Distribution

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 11,1 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 11,7 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Αργά

Έσοδα (USD)

5,8B

6,4B

6,2B

6,8B

7,5B

2,9B

3,0B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$1,63

$1,90

$1,42

$0,61

-$3,77

$1,87

$2,10

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 8,1% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 5,5% τον χρόνο.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Αρκετά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 70 USD
Έρευνα και ανάπτυξη 2,8 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 19 USD
Φόροι και λοιπά 3,1 USD
Καθαρό κέρδος 4,5 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Industrial - Distribution) 4,3 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 4,5 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Το χρέος είναι βάρος

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $229,0M

Χρέος $2,07B

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $211,0M

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 9,8 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Όχι

Δεν πληρώνει μέρισμα.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ελαφρώς θετικά

Αγορά 5
Διακράτηση 3
Πώληση 0

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $21,43 Μέσος στόχος $39,25

$21,43 $55

Ο μέσος στόχος των $39,25 είναι 83% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 63% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

Products And Solutions Segment 100%

Ανά περιοχή

Europe 66%
Other International 34%

Το Products And Solutions Segment φέρνει το 100% των εσόδων.

Οι τομείς αναλυτικά