Σύνοψη
Το Guinness Atkinson Real Assets Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Guinness Atkinson. Θέσεις που περιέχει: 37. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 33% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,50%
- Υπό διαχείριση
- $400,0K
- Θέσεις
- 37
- Μερισματική απόδοση
- 1,56%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,50% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $400,0K υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $2,97K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,4%
- 3 μήνες
- -5,9%
- Φέτος
- +3,6%
- Μέσο market cap
- $57,7B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 3,63%
- ROIC
- 4,9%
- ROE
- 13,0%
- Μικτό περιθώριο
- 50,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 30,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 21,7%
- Payout ratio
- 79,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 5,6x
- Beta
- 0,44
Σταθμισμένος μέσος όρος των 32 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 GREENCOAT UK WIND PLC 3,5%
- 2 EQEquinix EQIX 3,4%
- 3 UNUnion Pacific UNP 3,3%
- 4 WEWelltower WELL 3,3%
- 5 VTVentas, Inc. VTR 3,3%
- 6 IFInfratil Limited IFT.NZ 3,3%
- 7 3I INFRASTRUCTURE PLC 3,3%
- 8 IBIberdrola, S.A. IBDSF 3,2%
- 9 STSevern Trent Plc STRNY 3,1%
- 10 ELElia Group SA/NV ELIAF 3,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 37. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 33% του.
Σύνθεση στις 14 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 42%
- Ηνωμένο Βασίλειο 15%
- Ιταλία 11%
- Ισπανία 8,5%
- Λοιπές χώρες 24%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 80%
- Mid cap 20%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (42%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (80%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $50,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.416
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $50,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.416.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -11%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,56%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,20
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,41 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,56% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,20 στις 18 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,97K
- Μερίδια την ημέρα
- 113
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,97K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 21,9
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 40%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,1%
- Υπερτιμημένες 54%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 21,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 54% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (32), που αποτελούν το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $83,6M | -3,7% | Διανέμει | 21% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $2,08B | +3,5% | Διανέμει | 21% |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $7,82B | -1,1% | Διανέμει | 21% |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,98% | $39,6M | -11% | Διανέμει | 21% |
CG CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | Καναδάς | 0,72% | $203,8M | -1,5% | Διανέμει | 21% |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $2,94B | +0,8% | Διανέμει | 21% |