Σύνοψη
Το Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Gabelli. Θέσεις που περιέχει: 58. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,90%
- Υπό διαχείριση
- $43,4M
- Θέσεις
- 58
- Μερισματική απόδοση
- 1,97%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 26%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,90% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $43,4M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $346,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,9%
- 3 μήνες
- -9,5%
- Φέτος
- +4,7%
- 1 χρόνος
- +7,4%
- 3 χρόνια
- +100%
- Μέσο market cap
- $80,0B
- P/E
- 28,0x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,83%
- ROIC
- 7,6%
- ROE
- 16,4%
- Μικτό περιθώριο
- 24,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 9,7%
- Καθαρό περιθώριο
- 5,3%
- Payout ratio
- 23,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 5,8x
- Beta
- 0,99
Σταθμισμένος μέσος όρος των 48 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 AIAlbany International Corp. AIN 6,6%
- 2 MOOG INC-CLASS A 5,2%
- 3 BABoeing BA 5,1%
- 4 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 5,1%
- 5 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 5,0%
- 6 DCDucommun Inc. DCO 4,9%
- 7 LMLockheed Martin LMT 4,8%
- 8 RTRTX RTX 4,7%
- 9 HXHexcel Corporation HXL 4,6%
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 58. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 50% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 91%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 7,1%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 1,4%
- Τεχνολογία 1,0%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 86%
- Καναδάς 1,2%
- Ισραήλ 0,6%
- Γερμανία 0,6%
- Λοιπές χώρες 11%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 8,7%
- Large cap 56%
- Mid cap 24%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (91%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (86%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (56%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $90,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.197
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $90,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.197.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +26%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 26%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,97%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,96
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,96 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,97% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,96 στις 29 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $346,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 7,1K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $346,9K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 28,0
- Μέσο Bulios Score
- 54 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 12%
- Υπερτιμημένες 75%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 28,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 75% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (48), που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $3,78B | -7,5% | Διανέμει | 52% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $7,42B | +0,6% | Διανέμει | 50% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Διανέμει | 49% |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $12,1B | -0,9% | Διανέμει | 47% |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $3,44M | -12% | Διανέμει | 41% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,96% | $385,6M | -31% | Διανέμει | 39% |
