Σύνοψη
Το Invesco Aerospace & Defense ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 73. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,58%
- Υπό διαχείριση
- $7,26B
- Θέσεις
- 73
- Μερισματική απόδοση
- 0,72%
- Σε λειτουργία από
- 2005
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $7,26B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $34,4M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 15%.
- Λειτουργεί από το 2005.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Το 94% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,58% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,4%
- 3 μήνες
- -7,1%
- Φέτος
- -0,4%
- 1 χρόνος
- +0,6%
- 3 χρόνια
- +94%
- 5 χρόνια
- +107%
- 10 χρόνια
- +312%
- Μέσο market cap
- $146,6B
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,5x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 9,3%
- ROE
- 28,8%
- Μικτό περιθώριο
- 26,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 13,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 10,7%
- Payout ratio
- 27,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,85
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 GEGeneral Electric Company GE 9,1%
- 2 RTRTX RTX 9,1%
- 3 BABoeing BA 8,8%
- 4 LMLockheed Martin LMT 8,3%
- 5 GDGeneral Dynamics GD 5,3%
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,9%
- 7 HWHowmet Aerospace HWM 4,0%
- 8 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 4,0%
- 9 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 3,8%
- 10 PHParker-Hannifin PH 3,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 73. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 61% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 89%
- Τεχνολογία 9,8%
- Βασικά υλικά 1,1%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 0,2%
- Χρηματοοικονομικά 0,09%
- Λοιπά 0,00%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 94%
- Ισραήλ 2,9%
- Ιρλανδία 1,8%
- Καναδάς 1,0%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 21%
- Large cap 69%
- Mid cap 9,6%
- Small cap 0,8%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (89%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (94%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (69%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $58,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.782
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $58,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.782.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +15%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -19%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 21%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 15%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 19% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,72%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- $0,48
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,12 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,72% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,48 στις 21 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $34,4M
- Μερίδια την ημέρα
- 221K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $34,4M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 30,1
- Μέσο Bulios Score
- 58 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 12%
- Δίκαια αποτιμημένες 12%
- Υπερτιμημένες 76%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 30,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 76% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 98% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $12,1B | -0,9% | Διανέμει | 70% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Διανέμει | 70% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,96% | $385,6M | -31% | Διανέμει | 58% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $91,1M | -4,2% | Επανεπενδύει | 55% |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $3,32B | -1,4% | Διανέμει | 54% |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $767,5K | - | - | 53% |
