Σύνοψη
Το Guggenheim Investment Grade CLO ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Guggenheim. Θέσεις που περιέχει: 122. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 21% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $13,8M
- Θέσεις
- 122
- Μερισματική απόδοση
- 0,28%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 21% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το 82% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $13,8M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- 0,0%
- Μέσο market cap
- $16,4B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 7,73%
- ROIC
- -8,3%
- ROE
- -7,9%
- Μικτό περιθώριο
- 57,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 44,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 23,7%
- Payout ratio
- 155,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 13,0x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 14 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 3,4%
- 2 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 57M LTD 2,0%
- 3 TRINITAS CLO XXXIII LTD 2,0%
- 4 BRBrightSpire Capital, Inc. BRSP 2,0%
- 5 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 2,0%
- 6 HLEND CLO 2026-5 LLC 2,0%
- 7 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 83M 2,0%
- 8 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 1,9%
- 9 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,9%
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 122. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 21% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 82%
- Καναδάς 17%
- Ισραήλ 0,8%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (82%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -0,3%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,28%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,14
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,14 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,28% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,14 στις 5 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,14M
- Μερίδια την ημέρα
- 43K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,14M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 20,1
- Μέσο Bulios Score
- 52 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 60%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 40%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 20,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 60% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (14), που αποτελούν το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.