Σύνοψη
Το Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Guggenheim. Θέσεις που περιέχει: 236. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,47%
- Υπό διαχείριση
- $67,9M
- Θέσεις
- 236
- Μερισματική απόδοση
- 1,47%
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,47% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $67,9M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $533,4K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,2%
- 3 μήνες
- -1,1%
- Μέσο market cap
- $6,18B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 3,67%
- ROIC
- 3,5%
- ROE
- 10,0%
- Μικτό περιθώριο
- 14,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -155,2%
- Καθαρό περιθώριο
- -143,7%
- Payout ratio
- 69,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,25
Σταθμισμένος μέσος όρος των 34 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 7,8%
- 2 FNFabrinet FN 2,5%
- 3 GINNIE MAE II POOL 2,2%
- 4 VERUS SECURITIZATION TRUST 2026-8 1,1%
- 5 ROCKFORD TOWER CLO 2025-2 LTD 1,1%
- 6 BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC 1,1%
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 1,1%
- 8 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,1%
- 9 MADISON PARK FUNDING LXIX LTD 1,1%
- 10 BDS 2026-FL18 LLC 1,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 236. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Νήσοι Κέιμαν 65%
- Ηνωμένες Πολιτείες 30%
- Καναδάς 4,7%
- Βραζιλία 0,1%
Μεγαλύτερη χώρα: Νήσοι Κέιμαν (65%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $47,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.277
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $47,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.277.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,2%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,47%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,20
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,73 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,47% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,20 στις 5 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $533,4K
- Μερίδια την ημέρα
- 11K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $533,4K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,9
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 20%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,5%
- Υπερτιμημένες 79%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 79% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (34), που αποτελούν το 24% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.