Σύνοψη
Το Lazard Listed Infrastructure ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Lazard. Θέσεις που περιέχει: 38. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,96%
- Υπό διαχείριση
- $46,2M
- Θέσεις
- 38
- Μερισματική απόδοση
- 0,74%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 55% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,96% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $46,2M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $411,2K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +6,9%
- 3 μήνες
- -2,7%
- Φέτος
- +9,6%
- 1 χρόνος
- +6,4%
- Μέσο market cap
- $44,9B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,53%
- ROIC
- 6,4%
- ROE
- 17,8%
- Μικτό περιθώριο
- 47,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 30,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,5%
- Payout ratio
- 71,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,20
Σταθμισμένος μέσος όρος των 25 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 8,6%
- 2 NATIONAL GRID PLC 8,3%
- 3 DGVinci DG.PA 7,5%
- 4 AMAmerican Tower AMT 5,0%
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,6%
- 6 CNCanadian National Railway Company CNR.TO 4,4%
- 7 TCTransurban Group TCL.AX 4,3%
- 8 EXExelon EXC 4,2%
- 9 OGOGE Energy Corp. OGE 4,2%
- 10 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 3,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 38. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 55% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 38%
- Ηνωμένο Βασίλειο 6,7%
- Γαλλία 5,8%
- Ισπανία 4,9%
- Λοιπές χώρες 45%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 87%
- Mid cap 13%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (38%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (87%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $96,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.453
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $96,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.453.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +6,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -11%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 12%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 6,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 11% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,74%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,09
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,20 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,74% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,09 στις 18 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $411,2K
- Μερίδια την ημέρα
- 15K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $411,2K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 20,4
- Μέσο Bulios Score
- 65 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 29%
- Δίκαια αποτιμημένες 12%
- Υπερτιμημένες 59%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 20,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 59% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (25), που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MICH.AX Magellan Infrastructure | Αυστραλία | 1,05% | $312,0 | -5,8% | Διανέμει | 44% |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Αυστραλία | 0,20% | $1,53B | +6,3% | Διανέμει | 34% |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,59% | $45,3M | +9,5% | - | 31% |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Αυστραλία | 0,15% | $1,34B | +3,0% | Διανέμει | 31% |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Αυστραλία | 0,47% | $447,8M | +0,5% | Διανέμει | 30% |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Ιρλανδία | 0,65% | $1,88B | +14% | Επανεπενδύει | 28% |