Σύνοψη
Το Invesco Ultra Short Duration ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 418. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,7% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,22%
- Υπό διαχείριση
- $4,01B
- Θέσεις
- 418
- Μερισματική απόδοση
- 4,21%
- Σε λειτουργία από
- 2008
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 9,7% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $4,01B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $46,7M.
- Λειτουργεί από το 2008.
Τι να προσέξετε
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Το ετήσιο κόστος 0,22% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,1%
- 3 μήνες
- -0,2%
- Φέτος
- -0,4%
- 1 χρόνος
- -0,4%
- 3 χρόνια
- +0,5%
- 5 χρόνια
- -0,7%
- 10 χρόνια
- -0,3%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028 2,9%
- 2 United States Treasury Bill 09/02/2027 2,0%
- 3 American Tower Corp 2.75% 01/15/2027 0,6%
- 4 Amazon.com Inc 4.53% 07/09/2029 0,6%
- 5 Antero Resources Corp 11/04/2026 0,6%
- 6 Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027 0,6%
- 7 HSBC USA Inc 08/09/2027 0,6%
- 8 Healthpeak OP LLC 10/20/2027 0,6%
- 9 Evergreen Credit Card Trust 4.46% 09/16/2030 0,6%
- 10 NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028 0,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 418. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,7% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 76%
- Καναδάς 6,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 2,1%
- Νήσοι Κέιμαν 2,1%
- Λοιπές χώρες 12%
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (100%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (76%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $22,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.090
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $22,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.090.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- 0,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,7%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,2%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 2,7% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,21%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,18
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,11 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,21% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,18 στις 19 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $46,7M
- Μερίδια την ημέρα
- 932K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $46,7M.