Σύνοψη
Το Invesco Short Duration Total Return Bond ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 769. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 12% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,31%
- Υπό διαχείριση
- $124,6M
- Θέσεις
- 769
- Μερισματική απόδοση
- 2,01%
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 12% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,31% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $168,6K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- 0,0%
- 3 μήνες
- -0,9%
- Φέτος
- -2,3%
- 1 χρόνος
- -2,1%
- 3 χρόνια
- +0,7%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,0%
- 2 Invesco Premier US Government Money Portfolio 1,8%
- 3 United States Treasury Note/Bond 4.75% 09/30/2028 1,6%
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.88% 10/15/2029 1,5%
- 5 Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 2.00% 03/31/2032 1,4%
- 6 BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.32% 02/15/2043 0,9%
- 7 Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 0,9%
- 8 VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 0,8%
- 9 Whetstone Park CLO Ltd 4.80% 01/20/2035 0,8%
- 10 EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 0,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 769. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 12% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 0,2%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 0,1%
- Λοιπά 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 76%
- Νήσοι Κέιμαν 7,0%
- Ιαπωνία 2,7%
- Ηνωμένο Βασίλειο 2,6%
- Λοιπές χώρες 11%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (0,2%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (76%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $31,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.524
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $31,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.524.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +0,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -3,8%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,9%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 0,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 3,8% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,01%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,11
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,49 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,01% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,11 στις 19 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $168,6K
- Μερίδια την ημέρα
- 6,9K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $168,6K.