Σύνοψη
Το Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Direxion. Θέσεις που περιέχει: 509. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 145% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,18%
- Υπό διαχείριση
- $604,5M
- Θέσεις
- 509
- Μερισματική απόδοση
- 0,49%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 22%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 145% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 1,18% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 37% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,9%
- 3 μήνες
- +5,1%
- Φέτος
- +8,6%
- 1 χρόνος
- +11%
- 3 χρόνια
- +81%
- Μέσο market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,70%
- ROIC
- 27,5%
- ROE
- 60,0%
- Μικτό περιθώριο
- 59,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 34,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 32,9%
- Payout ratio
- 18,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,56
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 51% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQBCL) 65%
- 2 XLK SWAP ASSET LEG 26%
- 3 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQGSL) 15%
- 4 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 12%
- 5 NVNvidia NVDA 6,3%
- 6 AAApple AAPL 6,0%
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,8%
- 8 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 3,6%
- 9 AMAmazon AMZN 3,0%
- 10 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 2,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 509. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 145% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 15%
- Χρηματοοικονομικά 4,5%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 3,8%
- Υγεία 3,7%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 3,5%
- Λοιπά 69%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 90%
- Ιρλανδία 1,1%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,4%
- Ελβετία 0,3%
- Λοιπές χώρες 8,0%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (15%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (90%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (65%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $118
- Σε 20 χρόνια
- $5.368
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $118 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $5.368.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +22%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -37%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 29%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 22%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 37% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,49%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,00
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,20 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,49% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,00 στις 22 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,62M
- Μερίδια την ημέρα
- 40K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,62M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,7
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 11%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,8%
- Υπερτιμημένες 87%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 87% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 51% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $347,7M | -3,0% | Διανέμει | 80% |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $823,4B | +19% | Διανέμει | 80% |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,07% | $156,1B | +21% | Επανεπενδύει | 80% |
IT ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,03% | $96,0B | +15% | Διανέμει | 80% |
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,03% | $14,0B | +16% | Διανέμει | 80% |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,03% | $44,4B | +15% | Διανέμει | 80% |
