Σύνοψη
Το JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η J.P. Morgan. Θέσεις που περιέχει: 223. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,68%
- Υπό διαχείριση
- $284,7M
- Θέσεις
- 223
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,68% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $926,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,8%
- 3 μήνες
- +0,8%
- Φέτος
- +5,6%
- 1 χρόνος
- +5,7%
- Μέσο market cap
- $185,6B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- 14,4%
- ROE
- 21,9%
- Μικτό περιθώριο
- 45,5%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 16,9%
- Payout ratio
- 50,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,32
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,5%
- 2 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,7%
- 3 SISiemens SIE.DE 1,7%
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,5%
- 5 SHELL PLC 1,5%
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4%
- 7 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,4%
- 8 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4%
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,4%
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 223. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 17% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 27%
- Βιομηχανία 18%
- Τεχνολογία 13%
- Υγεία 9,6%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 7,6%
- Λοιπά 24%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 25%
- Ηνωμένο Βασίλειο 17%
- Γαλλία 11%
- Γερμανία 11%
- Λοιπές χώρες 37%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 20%
- Large cap 79%
- Mid cap 0,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (27%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (25%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (79%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $68,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.233
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $68,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.233.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +5,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -7,0%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 11%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 5,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 7,0% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $926,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 17K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $926,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,4
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 23%
- Δίκαια αποτιμημένες 20%
- Υπερτιμημένες 57%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 57% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 46% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,29% | $11,0B | +9,3% | Διανέμει | 87% |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,07% | $6,51B | +8,5% | Διανέμει | 55% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $76,9B | +8,7% | Διανέμει | 55% |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,27% | $11,5M | - | Διανέμει | 55% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $7,52B | +13% | Διανέμει | 55% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $9,28B | +14% | Διανέμει | 54% |