Σύνοψη
Το Hotchkis & Wiley International Value Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Hotchkis & Wiley. Θέσεις που περιέχει: 56. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 4,22%
- Υπό διαχείριση
- $1,56M
- Θέσεις
- 56
- Σε λειτουργία από
- 2026
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 4,22% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2026.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,56M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $22,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,7%
- Μέσο market cap
- $119,3B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 2,70%
- ROIC
- 10,1%
- ROE
- 19,6%
- Μικτό περιθώριο
- 41,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,2%
- Payout ratio
- 40,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,86
Σταθμισμένος μέσος όρος των 41 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,0%
- 2 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 4,9%
- 3 SASAP SE SAP.DE 4,8%
- 4 SHShell SHELL.AS 4,0%
- 5 AKAkzo Nobel AKZA.AS 3,8%
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,5%
- 7 HEHeineken HEIO.AS 3,4%
- 8 43Fuso Chemical Co.,Ltd. 4368.T 3,3%
- 9 40Nippon Sanso Holdings Corporation 4091.T 2,7%
- 10 National Grid PLC 2,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 56. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 38% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένο Βασίλειο 22%
- Κάτω Χώρες 14%
- Γερμανία 13%
- Γαλλία 13%
- Λοιπές χώρες 39%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 23%
- Large cap 60%
- Mid cap 14%
- Small cap 3,0%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (22%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (60%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $422
- Σε 20 χρόνια
- $14.852
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $422 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $14.852.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -6,0%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $22,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 867
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $22,3K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 14,8
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 38%
- Δίκαια αποτιμημένες 21%
- Υπερτιμημένες 42%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 14,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 42% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (41), που αποτελούν το 75% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,06% | $500,1K | - | - | 28% |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,35% | $640,0M | +12% | Διανέμει | 24% |
OA OAKI Oakmark International Large Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,70% | $77,1M | - | - | 23% |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,25% | $2,86B | +23% | Επανεπενδύει | 22% |
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Λουξεμβούργο | 0,15% | $174,2M | +23% | Επανεπενδύει | 22% |
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | Γερμανία | 0,20% | $187,8M | +12% | Διανέμει | 21% |