Σύνοψη
Το iShares Systematic Alternatives Active ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 1.935. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,99%
- Υπό διαχείριση
- $7,66B
- Θέσεις
- 1.935
- Μερισματική απόδοση
- 0,27%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $7,66B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $57,5M.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,99% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,75%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,5%
- 3 μήνες
- +3,0%
- Φέτος
- +17%
- Μέσο market cap
- $159,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 2,09%
- ROIC
- 15,7%
- ROE
- 23,7%
- Μικτό περιθώριο
- 43,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 21,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 14,9%
- Payout ratio
- 35,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 TREASURY BILL 04/15/2027 (TBILL) 14%
- 2 TREASURY BILL 08/05/2027 (TBILL) 12%
- 3 TREASURY BILL 10/20/2026 (TBILL) 9,3%
- 4 TREASURY NOTE 3.50% 10/15/2028 (TNOTE) 4,4%
- 5 TREASURY BILL 05/13/2027 (TBILL) 3,7%
- 6 TREASURY BILL 02/04/2027 (TBILL) 3,6%
- 7 TREASURY BILL 07/08/2027 (TBILL) 3,2%
- 8 TREASURY BILL 06/10/2027 (TBILL) 3,1%
- 9 TREASURY BILL 01/12/2027 (TBILL) 2,5%
- 10 CASH COLLATERAL USD GSCFT 12/31/2049 (GSCFT) 2,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.935. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 59% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Γαλλία 2,2%
- Ιταλία 2,1%
- Γερμανία 1,6%
- Λοιπές χώρες 4,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 14%
- Large cap 77%
- Mid cap 9,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (77%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $99,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.580
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $99,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.580.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -2,3%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 7,5%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,27%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,08
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,08 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,27% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,08 στις 15 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $57,5M
- Μερίδια την ημέρα
- 1,9M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $57,5M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,7
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 33%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,8%
- Υπερτιμημένες 61%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 61% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $28,3B | +22% | Διανέμει | 32% |
SC SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,04% | $15,6B | +17% | Διανέμει | 32% |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,34% | $10,1B | +22% | Διανέμει | 32% |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $1,50B | +21% | Διανέμει | 32% |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $199,7M | +13% | Διανέμει | 32% |
VH VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | Ιρλανδία | 0,29% | $14,4B | +21% | Διανέμει | 31% |