Σύνοψη
Το iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 54% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,07%
- Υπό διαχείριση
- $770,3M
- Θέσεις
- 27
- Μερισματική απόδοση
- 3,98%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,07% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 54% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,7%
- 3 μήνες
- -1,1%
- Φέτος
- -3,6%
- 1 χρόνος
- -3,9%
- 3 χρόνια
- +1,0%
- 5 χρόνια
- -20%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 6,8%
- 2 TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 6,7%
- 3 TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 6,3%
- 4 TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 6,2%
- 5 TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 4,9%
- 6 TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 4,8%
- 7 TREASURY NOTE 3.75% 01/31/2031 4,8%
- 8 TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 4,7%
- 9 TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 4,7%
- 10 TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 4,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 27. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 54% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 99%
- Λοιπές χώρες 1,0%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (99%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $7,00
- Σε 20 χρόνια
- $352
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $7,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $352.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -4,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -25%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 3,8%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 4,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 25% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,98%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,79 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,98% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 2 Νοε 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $6,98M
- Μερίδια την ημέρα
- 353K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $6,98M.