Σύνοψη
Το Invesco Value Municipal Income Trust είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 497. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 497
- Μερισματική απόδοση
- 8,16%
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 42% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,3%
- 3 μήνες
- -9,2%
- Φέτος
- -8,3%
- 1 χρόνος
- -10%
- 3 χρόνια
- +11%
- 5 χρόνια
- -30%
- 10 χρόνια
- -27%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 North Texas Tollway Authority 01/01/2028 2,2%
- 2 William S Hart Union High School District 08/01/2033 1,2%
- 3 Poway Unified School District 08/01/2028 1,1%
- 4 Poway Unified School District 08/01/2031 1,0%
- 5 Central Texas Turnpike System 08/15/2027 0,9%
- 6 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 12/15/2026 0,9%
- 7 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,9%
- 8 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,9%
- 9 CASH & EQUIVALENTS 0,8%
- 10 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 497. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 11% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -3,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -42%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 3,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 42% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 8,16%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,08
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,93 ανά μερίδιο, δηλαδή το 8,16% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,08 στις 14 Οκτ 2026.