Σύνοψη
Το iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 521. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,3% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,31%
- Υπό διαχείριση
- $327,3M
- Θέσεις
- 521
- Μερισματική απόδοση
- 3,09%
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,31% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 9,3% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,9%.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 33% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $889,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,7%
- 3 μήνες
- +3,2%
- Φέτος
- +10%
- 1 χρόνος
- +14%
- 3 χρόνια
- +79%
- 5 χρόνια
- +40%
- Μέσο market cap
- $4,95B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,74%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 10,2%
- Μικτό περιθώριο
- 30,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 23,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 13,5%
- Payout ratio
- 37,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,94
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ONOnex Corporation ONEX.TO 1,2%
- 2 ALAL Sydbank A/S ALSYDB.CO 1,0%
- 3 KCKonecranes Plc KCR.HE 1,0%
- 4 GRGranite Real Estate Investment Trust GRT-UN.TO 0,9%
- 5 VOvoestalpine AG VOE.VI 0,9%
- 6 LION FINANCE GROUP PLC 0,9%
- 7 ABERDEEN GROUP PLC 0,9%
- 8 PRPerseus Mining Limited PRU.AX 0,9%
- 9 BTBaytex Energy Corp. BTE.TO 0,8%
- 10 LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 521. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,3% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 23%
- Ακίνητα 7,6%
- Ενέργεια 4,7%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 2,3%
- Λοιπά 62%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 35%
- Ηνωμένο Βασίλειο 9,6%
- Ελβετία 7,2%
- Καναδάς 6,0%
- Λοιπές χώρες 42%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 0,6%
- Mid cap 57%
- Small cap 42%
- Micro cap 0,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (23%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (35%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (57%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $31,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.524
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $31,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.524.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +6,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -33%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 33% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,09%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $1,01
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,61 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,09% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $1,01 στις 15 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $889,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 17K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $889,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 13,5
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 51%
- Δίκαια αποτιμημένες 19%
- Υπερτιμημένες 30%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 13,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 51% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,42% | $5,21B | +18% | Διανέμει | 28% |
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,36% | $20,0B | +18% | Διανέμει | 27% |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Ιρλανδία | 0,30% | $729,6M | +15% | Επανεπενδύει | 24% |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Λουξεμβούργο | 0,30% | $3,46B | +9,9% | Επανεπενδύει | 21% |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,41% | $165,0M | +2,0% | Διανέμει | 20% |
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,58% | $927,5M | +7,0% | Επανεπενδύει | 20% |
