Σύνοψη
Το Alpha Architect International Quantitative Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Alpha Architect. Θέσεις που περιέχει: 53. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,38%
- Υπό διαχείριση
- $224,4M
- Θέσεις
- 53
- Μερισματική απόδοση
- 2,84%
- Σε λειτουργία από
- 2014
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,38% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Λειτουργεί από το 2014.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 34% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $643,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,1%
- 3 μήνες
- +4,4%
- Φέτος
- +16%
- 1 χρόνος
- +19%
- 3 χρόνια
- +63%
- 5 χρόνια
- +32%
- 10 χρόνια
- +44%
- Μέσο market cap
- $27,0B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 2,19%
- ROIC
- 10,1%
- ROE
- 24,6%
- Μικτό περιθώριο
- 39,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 19,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,0%
- Payout ratio
- 25,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,79
Σταθμισμένος μέσος όρος των 49 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 IMPERIAL BRANDS PLC 2,3%
- 2 47Otsuka Corporation 4768.T 2,2%
- 3 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 2,2%
- 4 AKAker BP ASA AKRBP.OL 2,2%
- 5 VAVår Energi AS VAR.OL 2,2%
- 6 51Toyo Tire Corporation 5105.T 2,2%
- 7 EQEquinor ASA EQNR.OL 2,1%
- 8 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 2,1%
- 9 45Otsuka Holdings Co., Ltd. 4578.T 2,1%
- 10 FRFrontline Ltd. FRO 2,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 53. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 22% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βασικά υλικά 28%
- Ενέργεια 20%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 18%
- Βιομηχανία 10%
- Υγεία 8,0%
- Λοιπά 16%
Ανά χώρα
- Ιαπωνία 40%
- Αυστραλία 14%
- Νορβηγία 8,4%
- Γερμανία 7,6%
- Λοιπές χώρες 29%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 2,0%
- Large cap 58%
- Mid cap 40%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βασικά υλικά (28%). Μεγαλύτερη χώρα: Ιαπωνία (40%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (58%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $38,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.856
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $38,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.856.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +3,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -34%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 3,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 34% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,84%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,21
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,04 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,84% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,21 στις 28 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $643,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 18K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $643,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 11,6
- Μέσο Bulios Score
- 70 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 52%
- Δίκαια αποτιμημένες 21%
- Υπερτιμημένες 27%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 11,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 52% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (49), που αποτελούν το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.