Σύνοψη
Το iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 19.434. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,6% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,50%
- Υπό διαχείριση
- $128,8M
- Θέσεις
- 19.434
- Μερισματική απόδοση
- 4,78%
- Σε λειτουργία από
- 2012
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,50% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,79%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 4,6% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Λειτουργεί από το 2012.
Τι να προσέξετε
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $405,6K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,1%
- 3 μήνες
- -2,3%
- Φέτος
- +1,0%
- 1 χρόνος
- +1,5%
- 3 χρόνια
- +15%
- 5 χρόνια
- -10%
- 10 χρόνια
- -11%
- Μέσο market cap
- $345,9B
- P/E
- 0,9x
- Forward P/E
- 0,9x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 0,5x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 3,51%
- ROIC
- 6,9%
- ROE
- 18,7%
- Μικτό περιθώριο
- 40,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 152,0%
- Καθαρό περιθώριο
- -130,2%
- Payout ratio
- 3,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,60
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,7%
- 2 STSarcos Technology and Robotics Corporation STRC 0,5%
- 3 BABoeing BA 0,5%
- 4 WEWelltower WELL 0,5%
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,5%
- 6 SHELL 0,4%
- 7 HSBC HOLDINGS PLC 0,4%
- 8 72Toyota Motor Corp. 7203.T 0,4%
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 0,4%
- 10 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR 0,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 19.434. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,6% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 28%
- Ακίνητα 21%
- Βιομηχανία 9,8%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 6,1%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 6,0%
- Λοιπά 29%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 55%
- Ιαπωνία 8,7%
- Ηνωμένο Βασίλειο 4,6%
- Αυστραλία 3,6%
- Λοιπές χώρες 28%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (28%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $50,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.416
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $50,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.416.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -1,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 6,0%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,78%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 11
- Τελευταία πληρωμή
- $0,08
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,04 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,78% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,08 στις 2 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $405,6K
- Μερίδια την ημέρα
- 19K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $405,6K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 0,9
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 50%
- Δίκαια αποτιμημένες 15%
- Υπερτιμημένες 35%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 0,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 50% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 11% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.