Σύνοψη
Το Janus Henderson AAA CLO ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Janus Henderson. Θέσεις που περιέχει: 636. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,1% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,20%
- Υπό διαχείριση
- $32,5B
- Θέσεις
- 636
- Μερισματική απόδοση
- 4,82%
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 7,1% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $32,5B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $330,4M.
Τι να προσέξετε
- Το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Νήσοι Κέιμαν).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- 0,0%
- 3 μήνες
- 0,0%
- Φέτος
- -0,2%
- 1 χρόνος
- -0,1%
- 3 χρόνια
- +0,9%
- 5 χρόνια
- +0,1%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 FX Forward|USD|01/25/2027 1,3%
- 2 KKR CLO 35 AR 5.28444% 20-JAN-2038, 5.28%, 01/20/38 0,8%
- 3 Madison Park Funding XXXI A1AR3 5.27803% 23-JUL-2037, 5.28%, 07/23/37 0,7%
- 4 AB BSL CLO 1 A1R2 5.29249% 15-OCT-2038, 5.29%, 10/15/38 0,7%
- 5 Oaktree CLO 2019-4 AR3 5.31444% 20-JUL-2037, 5.31%, 07/20/37 0,7%
- 6 Anchorage Capital Clo 16 Ltd|5.36624|01/19/2038, 5.37%, 01/19/38 0,7%
- 7 Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 5.26%, 07/15/37 0,6%
- 8 Ares LXI CLO A1R2 5.29444% 20-APR-2037, 5.29%, 04/20/37 0,6%
- 9 Wise CLO 2024-1 AR 5.28249% 15-APR-2037, 5.28%, 04/15/37 0,6%
- 10 Madison Park Funding XXXVII Ltd., 5.24%, 04/15/37 0,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 636. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 7,1% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Νήσοι Κέιμαν 89%
- Ηνωμένες Πολιτείες 4,3%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,7%
- Βερμούδες 1,1%
- Λοιπές χώρες 4,5%
Μεγαλύτερη χώρα: Νήσοι Κέιμαν (89%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $20,00
- Σε 20 χρόνια
- $993
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $20,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $993.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- 0,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -4,1%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,6%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 0,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 4,1% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,82%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,21
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,43 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,82% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,21 στις 30 Οκτ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $330,4M
- Μερίδια την ημέρα
- 6,5M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $330,4M.