Σύνοψη
Το JPMorgan Realty Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η J.P. Morgan. Θέσεις που περιέχει: 37. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,71%
- Υπό διαχείριση
- $475,3M
- Θέσεις
- 37
- Μερισματική απόδοση
- 2,30%
- Σε λειτουργία από
- 1998
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 10%.
- Λειτουργεί από το 1998.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 99% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ακίνητα).
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,71% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 31% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +7,3%
- 3 μήνες
- -1,6%
- Φέτος
- +12%
- 1 χρόνος
- +9,9%
- 3 χρόνια
- +33%
- Μέσο market cap
- $67,2B
- P/E
- 36,4x
- Forward P/E
- 42,1x
- P/S
- 7,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 3,38%
- ROIC
- 9,5%
- ROE
- 16,7%
- Μικτό περιθώριο
- 32,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 27,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 22,2%
- Payout ratio
- 123,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,84
Σταθμισμένος μέσος όρος των 34 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 WEWelltower WELL 13%
- 2 PLPrologis PLD 9,6%
- 3 EQEquinix EQIX 9,2%
- 4 DLDigital Realty DLR 7,4%
- 5 AMAmerican Tower AMT 6,3%
- 6 VTVentas, Inc. VTR 4,7%
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,0%
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,8%
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,6%
- 10 RERegency Centers Corporation REG 2,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 37. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 64% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ακίνητα 99%
- Υγεία 0,8%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 89%
- Mid cap 10%
- Small cap 0,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Ακίνητα (99%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (89%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $71,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.367
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $71,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.367.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +10%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -31%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 10%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 31% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,30%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,31
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,21 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,30% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,31 στις 22 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,03M
- Μερίδια την ημέρα
- 20K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,03M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 36,4
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 17%
- Δίκαια αποτιμημένες 17%
- Υπερτιμημένες 66%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 36,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 66% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (34), που αποτελούν το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $8,15B | +6,6% | Διανέμει | 66% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,17% | $244,2K | - | Διανέμει | 64% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,32% | $1,98B | +11% | Διανέμει | 64% |
PS PSR Invesco Active U.S. Real Estate ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $57,4M | +11% | Διανέμει | 62% |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $2,94B | +7,8% | Διανέμει | 60% |
FP FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,57% | $15,0M | +8,9% | Διανέμει | 60% |