Σύνοψη
Το Janus Henderson Securitized Income ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Janus Henderson. Θέσεις που περιέχει: 589. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,51%
- Υπό διαχείριση
- $1,54B
- Θέσεις
- 589
- Μερισματική απόδοση
- 6,07%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,54B υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,51% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2023.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- 0,0%
- 3 μήνες
- -2,1%
- Φέτος
- -3,8%
- 1 χρόνος
- -4,3%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%, 11/12/26 5,6%
- 2 UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%, 11/12/26 4,1%
- 3 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA2 B2 12.19029% 25-FEB-2042, 12 1,1%
- 4 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 B2 11.49029% 25-NOV-2041, 11.49%, 1,1%
- 5 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02 2B2 9.89029% 25-NOV-2041, 9.89%, 11/25/41 1,1%
- 6 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1B2 9.69029% 25-OCT-2041, 9.69%, 10/25/41 1,0%
- 7 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 10.69029% 25-DEC-2041, 10.69%, 1,0%
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 1B2 9.69029% 25-DEC-2041, 9.69%, 12/25/41 1,0%
- 9 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 B2 11.19029% 25-OCT-2041, 11.19%, 1,0%
- 10 Figure Technology Solutions, Inc. 8.5% 31-JUL-2031, 8.50%, 07/31/31 0,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 589. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 39%
- Χρηματοοικονομικά 11%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 11%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 9,9%
- Υγεία 8,3%
- Λοιπά 21%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 97%
- Νήσοι Κέιμαν 4,4%
- Ιαπωνία 0,3%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (39%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (97%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $51,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.462
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $51,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.462.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -4,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -5,9%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 2,9%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 4,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 5,9% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 6,07%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,25
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $3,04 ανά μερίδιο, δηλαδή το 6,07% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,25 στις 30 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $7,82M
- Μερίδια την ημέρα
- 156K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $7,82M.