Σύνοψη
Το Keating Active ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Keating. Θέσεις που περιέχει: 30. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,85%
- Υπό διαχείριση
- $119,4M
- Θέσεις
- 30
- Μερισματική απόδοση
- 2,81%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,85% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $98,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,2%
- 3 μήνες
- -2,6%
- Φέτος
- +7,1%
- 1 χρόνος
- +12%
- Μέσο market cap
- $69,0B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,0x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- 8,4%
- ROE
- 14,9%
- Μικτό περιθώριο
- 40,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 20,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 8,3%
- Payout ratio
- 39,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,14
Σταθμισμένος μέσος όρος των 26 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 STiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 29%
- 2 EQEquinor EQNR 5,2%
- 3 AEAgnico Eagle Mines AEM 4,6%
- 4 OIOceaneering OII 4,6%
- 5 BBarnes Group Inc. B 4,5%
- 6 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 4,5%
- 7 TATalos Energy TALO 4,3%
- 8 JSJ Sainsbury plc JSAIY 3,8%
- 9 GSGSK GSK 3,6%
- 10 TTTotalEnergies TTE 3,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 30. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 68% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 29%
- Ενέργεια 24%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 15%
- Βασικά υλικά 14%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 9,5%
- Λοιπά 7,8%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 36%
- Καναδάς 23%
- Ηνωμένο Βασίλειο 23%
- Γαλλία 8,6%
- Λοιπές χώρες 10%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 6,7%
- Large cap 62%
- Mid cap 31%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (29%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (36%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (62%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $85,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.981
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $85,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.981.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +12%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -12%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 11%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 12%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 12% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,81%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,22
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,92 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,81% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,22 στις 28 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $98,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 3,0K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $98,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 14,4
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 48%
- Δίκαια αποτιμημένες 17%
- Υπερτιμημένες 35%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 14,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 48% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (26), που αποτελούν το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.