Σύνοψη
Το Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 277. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 36% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,09%
- Υπό διαχείριση
- $2,46B
- Θέσεις
- 277
- Μερισματική απόδοση
- 0,24%
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,09% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $2,46B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $15,4M.
Τι να προσέξετε
- Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,9%
- 3 μήνες
- +2,6%
- Φέτος
- +12%
- 1 χρόνος
- +14%
- Μέσο market cap
- $2,46T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- 27,2%
- ROE
- 60,3%
- Μικτό περιθώριο
- 58,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 34,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 32,4%
- Payout ratio
- 20,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 AAApple AAPL 7,2%
- 2 NVNvidia NVDA 7,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5%
- 4 AMAmazon AMZN 3,5%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2%
- 6 MEMeta META 2,3%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0%
- 9 MUMicron MU 1,5%
- 10 TSTesla TSLA 1,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 277. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 36% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 93%
- Καναδάς 4,2%
- Ιρλανδία 1,5%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,6%
- Λοιπές χώρες 0,9%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 64%
- Large cap 36%
- Mid cap 0,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (93%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (64%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $9,00
- Σε 20 χρόνια
- $451
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $9,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $451.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +14%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -19%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 14%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 19% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,24%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,08
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,08 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,24% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,08 στις 21 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $15,4M
- Μερίδια την ημέρα
- 489K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $15,4M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 27,3
- Μέσο Bulios Score
- 72 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 11%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,5%
- Υπερτιμημένες 86%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 27,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 86% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,09% | $873,5M | - | Διανέμει | 93% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $49,5M | -3,4% | Διανέμει | 85% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,29% | $389,7M | +3,6% | Διανέμει | 85% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $3,41B | +4,5% | Διανέμει | 85% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Καναδάς | 0,08% | $4,47B | +12% | Διανέμει | 85% |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Ιρλανδία | 0,20% | $10,4B | +13% | Επανεπενδύει | 85% |