Σύνοψη
Το Invesco Diversified Dividend Fund Class Y είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 79. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 79
- Μερισματική απόδοση
- 11,65%
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 30% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +1,5%
- 3 μήνες
- +2,8%
- Φέτος
- +9,2%
- 1 χρόνος
- +0,8%
- 3 χρόνια
- +19%
- 5 χρόνια
- -13%
- 10 χρόνια
- +6,4%
- Μέσο market cap
- $971,5B
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 14,9%
- ROE
- 31,1%
- Μικτό περιθώριο
- 48,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 26,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 21,5%
- Payout ratio
- 43,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,74
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5%
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3%
- 3 AAApple AAPL 3,0%
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0%
- 5 CVChevron CVX 2,6%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3%
- 7 PGProcter & Gamble PG 2,1%
- 8 PMPhilip Morris PM 2,0%
- 9 LILinde plc LIN 1,8%
- 10 PLPrologis PLD 1,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 79. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 28% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 50%
- Large cap 50%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (50%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +0,6%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 30% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 11,65%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,07
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,34 ανά μερίδιο, δηλαδή το 11,65% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,07 στις 24 Σεπ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 22,9
- Μέσο Bulios Score
- 69 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 15%
- Δίκαια αποτιμημένες 14%
- Υπερτιμημένες 72%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 22,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 72% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,33% | $2,74M | - | Διανέμει | 82% |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,28% | $6,31B | +14% | Διανέμει | 45% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,20% | $3,38B | +27% | Διανέμει | 45% |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,08% | $44,0B | +15% | Διανέμει | 44% |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,15% | $54,2M | +11% | Διανέμει | 43% |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $13,6B | +19% | Διανέμει | 42% |
