Σύνοψη
Το Roundhill Magnificent Seven ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Roundhill Investments. Θέσεις που περιέχει: 33. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,30%
- Υπό διαχείριση
- $5,71B
- Θέσεις
- 33
- Μερισματική απόδοση
- 1,39%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,30% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $5,71B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $300,1M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 36%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 30% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,4%
- 3 μήνες
- +9,9%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +12%
- 3 χρόνια
- +150%
- Μέσο market cap
- $3,43T
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 8,5x
- P/B
- 9,6x
- P/FCF
- 55,5x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,24%
- ROIC
- 25,0%
- ROE
- 57,2%
- Μικτό περιθώριο
- 56,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 32,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 33,3%
- Payout ratio
- 6,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,37
Σταθμισμένος μέσος όρος των 7 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 38% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 United States Treasury Bill 12/03/2026 18%
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 13%
- 3 United States Treasury Bill 11/03/2026 8,8%
- 4 United States Treasury Bill 01/05/2027 8,7%
- 5 NVIDIA CORP SWAP 7,6%
- 6 XBRoundhill Box Spread ETF XBOX 5,8%
- 7 AAApple AAPL 5,8%
- 8 TSTesla TSLA 5,7%
- 9 AMAmazon AMZN 5,7%
- 10 GOAlphabet GOOGL 5,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 33. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 84% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 15%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 11%
- Χρηματοοικονομικά 5,8%
- Λοιπά 57%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 91%
- Λοιπές χώρες 9,1%
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (15%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (91%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $30,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.476
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $30,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.476.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +36%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -30%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 36%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 30% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,39%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $0,98
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,98 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,39% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,98 στις 30 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $300,1M
- Μερίδια την ημέρα
- 4,3M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $300,1M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 28,7
- Μέσο Bulios Score
- 71 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 14%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 86%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 28,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 86% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (7), που αποτελούν το 38% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $715,1M | -12% | Διανέμει | 38% |
QQ QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,00% | $75,0M | +8,9% | Διανέμει | 38% |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,88% | $13,1M | - | Διανέμει | 38% |
38 381170.KS MiraeAsset TIGER US Tech Top10 INDXX ETF | Νότια Κορέα | 0,49% | $2,89B | +2,5% | Επανεπενδύει | 36% |
TW TWCIX American Century Select Fund Investor Class· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,98% | $6,20B | -1,7% | Διανέμει | 35% |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $9,93M | +13% | Διανέμει | 35% |