Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF MBSD AMEX · Χρηματοοικονομικά · Ηνωμένες Πολιτείες
$19.96 -0.42% -$0.08
Σύνοψη
Το Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η FlexShares. Θέσεις που περιέχει: 467. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,21%
- Υπό διαχείριση
- $89,0M
- Θέσεις
- 467
- Μερισματική απόδοση
- 4,18%
- Σε λειτουργία από
- 2014
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 18% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Λειτουργεί από το 2014.
Τι να προσέξετε
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $89,0M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $209,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,4%
- 3 μήνες
- -2,5%
- Φέτος
- -4,0%
- 1 χρόνος
- -4,4%
- 3 χρόνια
- +0,8%
- 5 χρόνια
- -15%
- 10 χρόνια
- -18%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 12/26 2,3%
- 2 CASH 2,2%
- 3 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 12/26 2,0%
- 4 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2031 CI PN# MA2830 2,0%
- 5 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 1,8%
- 6 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 12/17 1,7%
- 7 UMBS MORTPASS 3% 01/MAY/2037 CI PN# SB1840 1,7%
- 8 GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 1,7%
- 9 UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 1,4%
- 10 UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 1,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 467. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 18% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $21,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.041
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $21,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.041.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -2,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -20%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,1%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 2,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 20% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,18%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,06
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,83 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,18% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,06 στις 2 Νοε 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $209,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 10K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $209,5K.