Σύνοψη
Το BlackRock Capital Appreciation Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η BlackRock. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 45. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,92%
- Υπό διαχείριση
- $3,61B
- Θέσεις
- 45
- Μερισματική απόδοση
- 36,27%
- Σε λειτουργία από
- 1997
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $3,61B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 1997.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,92% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,40%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 49% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -5,3%
- 3 μήνες
- -20%
- Φέτος
- -11%
- 1 χρόνος
- -20%
- 3 χρόνια
- +11%
- 5 χρόνια
- -24%
- 10 χρόνια
- +31%
- Μέσο market cap
- $733,7B
- P/E
- 36,0x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,40%
- ROIC
- 15,2%
- ROE
- 34,8%
- Μικτό περιθώριο
- 43,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 24,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 18,8%
- Payout ratio
- 14,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,26
Σταθμισμένος μέσος όρος των 27 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 NVIDIA 13%
- 2 MICROSOFT 5,0%
- 3 AAApple AAPL 4,7%
- 4 ALPHABET CLASS A 4,6%
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 4,1%
- 6 ALPHABET CLASS C 3,7%
- 7 MUMicron Technology, Inc. MU.TO 3,7%
- 8 ELI LILLY 2,9%
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6%
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 2,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 45. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 47% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 50%
- Καναδάς 3,8%
- Ιρλανδία 2,3%
- Λοιπές χώρες 44%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 50%
- Large cap 48%
- Mid cap 2,7%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (50%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (50%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $92,00
- Σε 20 χρόνια
- $4.282
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $92,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.282.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +2,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -49%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 31%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 2,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 49% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 36,27%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $7,47
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $11,22 ανά μερίδιο, δηλαδή το 36,27% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $7,47 στις 22 Ιουλ 2026.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 36,0
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 3,3%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,7%
- Υπερτιμημένες 91%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 36,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 91% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (27), που αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $9,87M | +9,1% | Διανέμει | 32% |