Σύνοψη
Το PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η PIMCO. Θέσεις που περιέχει: 1.083. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,36%
- Υπό διαχείριση
- $18,3B
- Θέσεις
- 1.083
- Μερισματική απόδοση
- 4,07%
- Σε λειτουργία από
- 2009
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 9,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $18,3B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $190,2M.
- Λειτουργεί από το 2009.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,36% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,1%
- 3 μήνες
- -0,1%
- Φέτος
- +0,1%
- 1 χρόνος
- 0,0%
- 3 χρόνια
- +0,7%
- 5 χρόνια
- -1,3%
- 10 χρόνια
- -1,0%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 1,3%
- 2 BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR 4.46% 09/15/2028 1,1%
- 3 HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76% 06/09/2028 1,0%
- 4 FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.79% 09/25/2054 0,9%
- 5 HCA INC DISC COML PAPER 4.27% 11/10/2026 0,9%
- 6 BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR 4.95% 07/22/2028 0,9%
- 7 FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.83% 11/25/2054 0,8%
- 8 SYNCHRONY BANK SR UNSECURED 08/27 5.625 5.63% 08/23/2027 0,8%
- 9 AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.43% 08/10/2028 0,7%
- 10 AES CORP DISC COML PAPER 11/26 ZCP 4.46% 11/13/2026 0,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.083. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 9,2% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 73%
- Καναδάς 6,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 5,0%
- Ιαπωνία 4,0%
- Λοιπές χώρες 11%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (73%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $36,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.761
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $36,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.761.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -0,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -3,9%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 1,2%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 3,9% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,07%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,36
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $4,09 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,07% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,36 στις 2 Νοε 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $190,2M
- Μερίδια την ημέρα
- 1,9M
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $190,2M.