Σύνοψη
Το Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Themes. Θέσεις που περιέχει: 98. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $91,7M
- Θέσεις
- 98
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 62% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $91,7M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $784,3K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -3,4%
- 3 μήνες
- -6,4%
- Φέτος
- -4,4%
- 1 χρόνος
- -4,2%
- Μέσο market cap
- $128,5B
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 25,2x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,07%
- ROIC
- 8,5%
- ROE
- 30,8%
- Μικτό περιθώριο
- 24,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -11,6%
- Καθαρό περιθώριο
- -10,8%
- Payout ratio
- 27,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,71
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 RTRTX RTX 8,7%
- 2 GEGeneral Electric Company GE 7,7%
- 3 Rolls-Royce Holdings PLC 7,6%
- 4 BABoeing BA 7,3%
- 5 AIAirbus AIR.PA 6,6%
- 6 SASafran SAF.PA 6,2%
- 7 LMLockheed Martin LMT 5,2%
- 8 BAE Systems PLC 4,2%
- 9 HWHowmet Aerospace HWM 4,0%
- 10 GDGeneral Dynamics GD 4,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 98. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 62% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 63%
- Ηνωμένο Βασίλειο 13%
- Γαλλία 7,9%
- Κάτω Χώρες 6,6%
- Λοιπές χώρες 9,5%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 19%
- Large cap 76%
- Mid cap 4,0%
- Small cap 0,7%
- Micro cap 0,2%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (63%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (76%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -4,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -19%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 22%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 4,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 19% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $784,3K
- Μερίδια την ημέρα
- 21K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $784,3K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 25,6
- Μέσο Bulios Score
- 58 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 12%
- Υπερτιμημένες 75%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 25,6 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 75% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $12,1B | -0,9% | Διανέμει | 56% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,58% | $7,42B | +0,6% | Διανέμει | 55% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Διανέμει | 53% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,96% | $385,6M | -31% | Διανέμει | 51% |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $3,32B | -1,4% | Διανέμει | 50% |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $2,18M | -4,3% | Διανέμει | 46% |
